■ 머니쇼+ '증시 인사이트' - 이진우 GFM투자연구소 소장
지난주 금요일 뉴욕증시, 연준의 2인자로 꼽히는 존 윌리엄스의 말 때문인지 3대 지수 모두 상승 마감했습니다. 그 영향을 국내증시도 받을까 싶었지만 코스닥은 상승 출발 후 줄곧 약세를 보였고, 코스피는 장중 엄청난 변동성을 보인 끝에 결국 상승 마감했습니다. 그럼 오늘(24일) <증시 인사이트> 출연자 모시고 자세한 이야기 나눠보겠습니다. GFM투자연구소 이진우 소장 모셨습니다. 
Q. 우리 증시, 이제 변동성이 좀 잦아드는 걸까요? 생각보다 반등의 힘이 약한 주초 거래인데… 어떻게 보시나요?
바다이야기게임다운로드 - 미국 증시, 추수감사절 주간 거래시간 단축 - 27일 뉴욕증시 휴장…28일엔 조기 폐장 - 추수감사절·블프 시작…트레이더 대거 휴가 - 28일 오후 1시 폐장…거래량 급감 전망 - 블랙프라이데이 돌입…미국 최대 소비 시즌 - 美 소비 시즌 개막…기업들 재고 대세일 돌입 - 연말 대목 시작…소매업체 흑자 전환 기대 - 추수감사절 영향…뉴스 한 개에도 바다이야기5만 변동성↑ - 블프~성탄절까지 美 연말 소비 '정점' 구간 - 美 자본시장 단축…국내 증시에도 간접 영향 - 뉴욕증시 강세…윌리엄스 "추가 인하 여지" 발언 영향 - 시장, 12월 0.25% p 인하 확률 71% 반영하며 기대 확대 - 콜린스 "금리 인하 급하지 않아"…연준 내부 갈등 노출 - WSJ "파월, 내부 합의 어려워…결정 논란 불가피" - 베선트 사이다쿨바다이야기게임 "미 경기 자신"…금리민감 업종 침체는 인정 - 美·우크라 종전안 협상 진전…트럼프 "27일 합의 기대" - 서울 30대 무주택 가구 역대 최대…소유율 최저 기록 - 삼성바이오로직스 오늘 변경상장…'순수 CDMO' 전환 - 12월 FOMC 앞두고 연준 메시지 혼선…시장 변동성 확대 - 금리·경기·지정학 변수 겹쳐 연말 글로벌 시장 긴장 고조 - 윌리엄스 바다이야기오리지널 발언에 환율 1460원대 진입 가능성 확대 - NDF 1개월물 1467.8원…오늘 환율 하락 개장 전망 - 시장, 12월 금리 25bp 인하 확률 69% 반영 - 달러인덱스 100.23…달러 약세로 원화 강세 압력 - 일본 재무상 구두개입 시사…엔화 강세 전환 - BOJ 위원 "금리인상 결론 가까워"…엔화 추가 지지 - 위험선호 회복 기대…외국인 매수심리 릴게임 개선 주목 - 원화 롱 포지션 과열 진정…환율 부담 일부 완화 - 다만 결제·환전 수요 견조…환율 하단 지지 전망 - 환율 변수 복합…단기 변동성 확대 가능성 여전 - 글로벌 기술주 조정…샤오미·알리바바 약세 심화 - 샤오미 한 달 새 18%↓…고점 대비 35% 급락 - 알리바바 10% 하락…10월 고점서 20% 넘게 빠져 - 소비·IT 둔화 속 중국 기술주 프리미엄 축소 - AI 고평가 논란 확산…홍콩 시장 외국인 이탈 - 골드만 "샤오미, 헤지펀드 공매도 타깃" 분석 - 샤오미 EV 화재 사고·수익성 둔화 우려 겹쳐 - 알리바바 LLM '큐원' 성능 호조…리스크는 상존 - 항셍테크지수 한 달 10%↓…중국 테크주 급랭 - 국내 샤오미·알리바바 ETF도 동반 하락세 지속 - 엔비디아 호실적에도 AI 거품 우려 재점화…코스피 급락 - 코스피 하루 만에 3800선 밀려…변동성 확대 불가피 - 엔비디아 매출채권 급증…수요 둔화 우려 투자심리 위축 - 외국인 12조 순매도…SK하이닉스 7.8조 팔아치워 - 하이닉스 고점 대비 16%↓…AI 수혜주 동반 조정 - 12월 금리 인하 확률 71%→윌리엄스 발언 후 급등 - PPI·PCE·베이지북 발표 앞두고 시장 긴장 고조 - 뉴욕증시 반등…정책 전환 기대감 시장 영향 확대 - AI 조정 시 바이오 대안 가능성…섹터 이동 주목 - 전문가 "12월 FOMC 전후 변동성 확대는 불가피" - 트럼프 행정부 "2026년 대박의 해"…침체 가능성 일축 - 베선트 "감세·소득증가로 강한 성장 기반 마련했다" - "물가상승, 관세 아닌 서비스 영향"…인플레 진단 논란 - 베선트 "주택·금리 민감 업종 침체…부분적 어려움" - "의료비 부담 완화" 새 정책 예고…소비 진작 기대 - 고물가 속에도 "2026년 금리 인하 가능" 전망 제기 - 해싯 "고용보고서 강하고 新공장 착공 급증" 경기 낙관 - 셧다운 여파로 4분기 성장률 1.5~2% 전망 - "파월 후임 Fed 리더십 가능성"…정책 전환 촉각 - 트럼프·백악관 경제 수장들, 2026년 성장 자신감 강조 - 이번 주 MSCI 리밸런싱·금통위…시장 변동성 촉각 - HD현대마린솔루션·에이피알 편입…오리온 제외 - 美 시카고 연은 국가활동지수 발표…경기 신호 주목 - 달라스 제조업 지수 공개…美 제조업 회복력 시험대 - 美 잠정주택판매·FHFA 발표…부동산 선행지표 집중 - 26일 핵심 PCE 발표…12월 금리 인하 가늠자 될 전망 - 美 GDP 수정치·신규주택매매 발표…지표 이벤트 쏟아져 - 국내 소비·기업심리지수 발표…내수 흐름 분수령 - 코리아 핀테크 위크 개막…금융혁신·규제 방향 한눈에 - 목요일 한은 금통위…환율·물가 부담 속 동결 전망 - AI 버블 우려 확산…미 증시 큰 폭 조정 이어져 - 이번 주 지표 대부분 '9월 데이터'…시장 영향 제한 - 셧다운 여파…연준, 최신 지표 없이 '깜깜이 FOMC' - 추수감사절 휴장·조기폐장…저유동성에 변동성 확대 - 9월 소매판매·PPI 발표…소비·물가 흐름 재점검 - PPI는 CPI 선행지표…물가 재반등 신호 여부 촉각 - 델·HP·워크데이 실적 발표…AI 수요 재확인 관심 - 윌리엄스 완화 발언에 반등…금리 인하 기대 급등 - 12월 금리 인하 확률 71%…전날 대비 급반등 - "연준 선택 더 어려워져"…AI 충격 속 정책 불확실성 - 위험자산 급락…에브리씽 랠리 '머쓱' - 美 M7·코스피·비트코인 동반 조정 심화 - AI 채권 발행·단기자금 경색, 조정 불러 - 미국 단기금리 급등…자금조달 비용 압박 - 연준 자산매각 12월 중단…시장안도 기대 - 코스피 고점 대비 8%대 하락…조정 국면 - 비트코인 30% 급락…밈주식 최대 50% 추락 - "추가 하락 제한적"…통상적 조정폭 접근 - M7·비(非)빅테크 이익격차 축소 조짐 - 상사·車·유틸·조선·에너지 '대안 업종' 부상 - '비트코인 불패' 기요사키, 33억 매도 충격 - "절대 안 판다"던 기요사키, 돌연 현금화 - 비트코인 팔아 병원·광고사업 투자 나선 기요사키 - "여전히 낙관적"…매도 후에도 BTC 찬양 - 기요사키 매도에도 비트코인 8.7만 달러 반등 - AI 확산·부동산 폭락 언급…금·은·BTC 매수 촉구 - "충격적 하락 와도 난 산다던" 前발언과 상반 - 강세론자도 매도…가상자산 시장 의미 분분 - 리플·솔라나 급등…암호화폐 반발 매수세 유입 - 윌리엄스 발언 후 금리 인하 기대…코인 우상향 - AI 투자 거품 논쟁 격화…엔비디아 실적에도 변동성 - 엔비디아 최고 매출에도 기술주 투매 반복…시장 불안 - 빅테크 'AI 과속 투자' 우려…수천억 달러 지속가능성? - AI 거품론 재점화…고평가·부채 확대 지적 잇따라 - "AI 초반 사이클…이번 조정은 자연스러운 숨고르기" - 엔비디아 "AI 선순환 진입" 주장에도 회의론 여전 - 블룸버그 "AI 여정 험난…낙관·비관 모두 불확실성" - 투자자들, 전력 공급·ROI·마진 등 근본 질문 제기 - 오픈AI·빅테크 지출 폭증…4400억 달러 CAPEX 부담 - "AI 거품·가상자산 급락까지"…시장 변동성 '변동성' - 피터 틸, 엔비디아 지분 1,374억 전량 매도 충격 - 실리콘밸리 큰손 틸, AI 거품 경계…엔비디아 매도 - 틸 매크로, 3분기 엔비디아 지분 전량 처분 - 소프트뱅크 이어 피터 틸도 엔비디아 던졌다 - AI 테마 경계 확산…큰손들 엔비디아 줄매도 - 피터 틸 펀드, 비스트라 지분 585억도 처분 - 틸, 테슬라 지분 76% 축소…차익 실현 나선 듯 - 테슬라 3분기 40% 급등에 틸 펀드 대거 매도 - 틸, 엔비디아·비스트라 팔고 MS·애플은 확대 - WS "AI 투자 경계 확산…틸 매도는 상징적"
Q. 뉴욕증시 동향, 이진우 소장님의 시각으로 한 번 정리해 본다면요?
- 연준 쿡 이사 "고평가 자산 하락 위험 증가" - 쿡 "AI 고평가 논란…자산가치 조정 가능성" - Fed 이사 "자산가격 부담…하락 리스크 경고" - "AI 관련 고평가 심화…시장 조정 대비해야" - 쿡 "자산 거품 우려↑…하락 가능성 커졌다" - "시스템 리스크는 낮지만 자산조정 우려↑" - 쿡 "사모대출 부실 우려…면밀한 주시 필요" - Fed 쿡 "대침체 수준 금융약화는 아니다" - 트럼프 해임 통보받은 쿡 이사…직무 유지 중 - 연준 쿡 "AI 고평가 논란…금융 불안 경계" - 엔비디아 GPU 중국 밀수출…美, 4명 기소 - 美법무부 "A100·H100 불법 수출 적발" - 말레이·태국 경유…中 반입 시도 전면 차단 - 엔비디아 AI칩 400개 밀반출…美 전격 수사 - H100 들어간 슈퍼컴 10대 中반출 시도 적발 - 중국인 일당, 위장회사로 GPU 구매·밀수 - 中 AI 군사화 우려…美 '수출통제' 첫 중형 - 美 "2030년 AI 패권 겨냥한 中 기술 확보 저지" - 불법수출 자금 57억 송금…ECRA 위반 공모 - "첨단 AI칩 중국 유입 차단"…美 기소 강경 대응 - AI 거품론 확산…오라클 CDS 1년래 최고 - 오라클 CDS 25배 폭증…신용위험 경고음 - 공격적 AI 투자 부담…오라클 위험지표↑ - AI 인프라 부채 급증…오라클 주가 31%↓ - "AI 거품 붕괴 대비"…오라클 CDS 매수 쏠려 - 5000억달러 스타게이트…오라클 부담 가중 - AI 인프라 투자 과열…CDS 헤지 수요 폭증 - JP모건 "AI 위해 회사채 발행 1.5조 달러" 전망 - 하이퍼스케일러 부채 확대…AI 거품 논란 재점화 - 모건스탠리 "오라클 순차입금 2.9조 달러 전망" - 오픈AI, 690조 '스타게이트' 美 확장 본격화 - 오픈AI·오라클·소뱅, 5곳 초대형 DC 착공 - 스타게이트 7GW 돌파…연내 10GW 확보 전망 - 5천억 달러 투자…AI 인프라 초격차 노린다 - 텍사스→오하이오→중서부…AI DC 전국 확장 - 엔비디아, 차세대 칩 공급·오픈AI 지분 투자 - 오픈AI "AI 미래 위해 초대형 컴퓨팅 필수" - 소프트뱅크 "AI 위한 확장형 컴퓨팅 제공" - 클라우드·전력·칩 동시 확장…超대규모 투자 - AI 인프라 전쟁 격화…스타게이트가 중심 - 오픈AI·소프트뱅크, 데이터센터 공급망 전면 확대 - AI 거품 우려에도…오픈AI·소뱅 인프라 확장 '가속' - 폭스콘과 손잡은 오픈AI…서버·냉각·전력 확보 나서 - 폭스콘 서버 협력 발표…오픈AI 美 데이터센터 강화 - 오픈AI, 폭스콘 통해 서버·부품 미국 내 수급 추진 - 소프트뱅크, GM 공장 인수 추진…모듈형 DC 생산 - 소뱅, 오하이오서 모듈형 데이터센터 장비 생산 계획 - 엔비디아 호실적 속…AI 인프라 확대 의지는 '견고' - AI 시대 인프라쟁탈전…오픈AI·소뱅 공격적 투자 - 데이터센터 구축 시간 20% 단축…모듈화 전략 가속
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